Демо-дані · не production
Фінанси
Фінансовий стан OSW та проєктів.
UAH: Валюта звіту. Суми в гривні. Інші валюти переведено за курсом джерела або датованим курсом; без курсу сума не входить у підсумок.
Банк — до 3 листопада · ручні записи — до 3 листопада · синтетичні дані
Потребує рішення · 7
Відсортовано за сумою ризику| Що сталося | Що зробити | Сума | Відповідальний | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 310 дн. Клієнт E · DEMO-E2: інвойс SYN-202512-5 не сплачено строк був 8 січ. 2026 р. | Визначити наступний крок | 353 тис. | не призначено | Відкрити |
| 311 дн. Клієнт D · DEMO-E1: інвойс SYN-202512-4 не сплачено строк був 7 січ. 2026 р. | Визначити наступний крок | 319 тис. | не призначено | Відкрити |
| 313 дн. Клієнт B · DEMO-R2: інвойс SYN-202512-2 не сплачено строк був 5 січ. 2026 р. | Визначити наступний крок | 212 тис. | не призначено | Відкрити |
| 314 дн. Клієнт A · DEMO-R1: інвойс SYN-202512-1 не сплачено строк був 4 січ. 2026 р. | Визначити наступний крок | 199 тис. | не призначено | Відкрити |
| 312 дн. Клієнт C · DEMO-R3: інвойс SYN-202512-3 не сплачено строк був 6 січ. 2026 р. | Визначити наступний крок | 195 тис. | не призначено | Відкрити |
| Без віхи Інвойс DEMO-INV-101 не прив’язано до платіжної віхи Демо-клієнт Б · DEMO-E1 | Прив’язати до віхи | 30,0 тис. | не призначено | Прив’язати |
| Без віхи Інвойс DEMO-INV-102 не прив’язано до платіжної віхи Демо-клієнт В · DEMO-F1 | Прив’язати до віхи | 10,0 тис. | не призначено | Прив’язати |
Гроші зараз, усього
≈ 4 879 563,80
4 364 963,80 · 12 400,00 USD
валюта — за курсом НБУ на 14 лист. 2026 р.
валюта — за курсом НБУ на 14 лист. 2026 р.
Нам винні
1 317 312,00
прострочено 1,28 млн · 5 клієнт(и)
Ми винні
199 900,00
зобов’язання з документом
Вільні гроші
≈ 4 679 663,80
гроші − ми винні − обмежені (0)
Ліміти доходу · 2025
банк до 3 лист. 2026 р.DEMO-A—
Отримано 0 · лишилося —
DEMO-B—
Отримано 0 · лишилося —
Платіжних віх до 31.12 не внесено — прогнозу досягнення межі немає. Як розраховано і рішення щодо операцій
Прогноз грошей · 13 тижнів
план CFO, окремо від фактуНаприкінці 7 лют. 2027 р.: 5,34 млн — гроші зараз + віхи CFO − «Ми винні» з документом. Без курсу не враховано: 2.
Рух грошей · 2025
Рухів за рік ще немає.
- Надійшло
- Сплачено
- Очікуємо · план CFO
Останні великі надходження
Усі рухи →Великих надходжень цього року ще немає.
Ліміти · як розраховано і рішення щодо операцій
Ліміти доходу · 2025
Банківські дані до 31 жовтня · синтетичні дані
- Отримано
- Залишок до ліміту
DEMO-A
Ліміт не визначеноЗалишок до ліміту після очікуваних надходжень
Немає даних
- Отримано
- 0,00
- На перевірці
- —
- Очікуємо
- 0,00
- Залишок зараз
- Немає даних
DEMO-B
Ліміт не визначеноЗалишок до ліміту після очікуваних надходжень
Немає даних
- Отримано
- 0,00
- На перевірці
- —
- Очікуємо
- 0,00
- Залишок зараз
- Немає даних
Очікуємо за контрактами до 31.12
У 2025 році немає траншів, які можна врахувати.
Не враховано: 1 транш без даних
- Приклад: Контракт G · транш 3 — Немає очікуваної дати; 180 000,00
Оплачені, скасовані та інших років: 9
- Приклад: Контракт A · транш 2 — Інший рік
- Приклад: Контракт B · фінальний платіж — Інший рік
- Приклад: Контракт F · етап 1 — Інший рік
- Приклад: Контракт E · транш у EUR — Інший рік
- Приклад: Контракт C · транш 1 — Інший рік
- Приклад: Контракт D · транш 2 — Інший рік
- Приклад: Контракт H · аванс — Інший рік
- Приклад: Контракт I · транш у USD — Інший рік
- Приклад: Контракт D · транш 3 — Інший рік
Як розраховано
Податкові параметри
- DEMO-A · ЄДРПОУ 00000001
- Спрощена система · за заявою власника · ліміт Ліміт ще не налаштовано · не підтверджено: група єдиного податку, статус платника ПДВ, дата початку режиму, дата перевірки
- DEMO-B · ЄДРПОУ 00000002
- Спрощена система · за заявою власника · ліміт Ліміт ще не налаштовано · не підтверджено: група єдиного податку, статус платника ПДВ, дата початку режиму, дата перевірки
Формули
- Залишок зараз = річний ліміт − отримано (податковий дохід з 1 січня).
- Залишок після очікуваних надходжень = залишок зараз − очікуємо за контрактами до 31.12 (лише неоплачені транші; один транш — один платіж, інвойс не дублює його).
- Якщо суми на перевірці — дохід = залишок після очікуваних − суми на перевірці. Це не гарантія безпеки.
- Дохід — кошти, отримані протягом року, на дату надходження; валюта — за курсом НБУ на дату отримання (ПКУ 292.1, 292.5, 292.6). Суми з переліку 292.11 виключаються лише за записаним рішенням.
- Очікувані валютні транші — за курсом, указаним у самому транші. Ліміт III групи — 1167 мінімальних зарплат на 1 січня (ПКУ 291.4). Ліміти ТОВ незалежні.
Розрахунок · DEMO-A0 операцій
Ліміт і податковий профіль
- Правило ліміту
- Ліміт ще не налаштовано
- Джерело профілю
- Заява власника (синтетичний приклад) · з —
- Немає даних
- 1 січ. 2025 р. – 31 груд. 2025 р.: банківська історія не охоплює період
Податковий дохід за місяцями
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Враховані операції (0)
Немає врахованих операцій.
Не враховані, з підставою (0)
Немає виключених операцій.
Розрахунок · DEMO-B0 операцій
Ліміт і податковий профіль
- Правило ліміту
- Ліміт ще не налаштовано
- Джерело профілю
- Заява власника (синтетичний приклад) · з —
- Немає даних
- 1 січ. 2025 р. – 31 груд. 2025 р.: банківська історія не охоплює період
Податковий дохід за місяцями
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Враховані операції (0)
Немає врахованих операцій.
Не враховані, з підставою (0)
Немає виключених операцій.