Демо-дані · не production
Фінанси
Фінансовий стан OSW та проєктів.
UAH: Валюта звіту. Суми в гривні. Інші валюти переведено за курсом джерела або датованим курсом; без курсу сума не входить у підсумок.
Банк — до 3 листопада · ручні записи — до 3 листопада · синтетичні дані
Потребує рішення · 9
Відсортовано за сумою ризику| Що сталося | Що зробити | Сума | Відповідальний | Дія |
|---|---|---|---|---|
| 1 дн. Клієнт E · DEMO-E2: інвойс SYN-202610-5 не сплачено строк був 13 лист. 2026 р. | Визначити наступний крок | 365 тис. | не призначено | Відкрити |
| 5 дн. Клієнт A · DEMO-R1: інвойс SYN-202610-1 не сплачено строк був 9 лист. 2026 р. | Визначити наступний крок | 317 тис. | не призначено | Відкрити |
| 4 дн. Клієнт B · DEMO-R2: інвойс SYN-202610-2 не сплачено строк був 10 лист. 2026 р. | Визначити наступний крок | 300 тис. | не призначено | Відкрити |
| Віха Строк віхи «Другий етап» минув, грошей немає DEMO-R2 · строк 20 жовт. 2026 р. | Уточнити дату з клієнтом або перенести віху (з причиною) | 180 тис. | не призначено | Відкрити |
| 2 дн. Клієнт D · DEMO-E1: інвойс SYN-202610-4 не сплачено 3 606,92 USD · строк був 12 лист. 2026 р. | Визначити наступний крок | ≈ 152 тис. | не призначено | Відкрити |
| 96 дн. Клієнт B · DEMO-R2: інвойс SYN-202607-2 не сплачено строк був 10 серп. 2026 р. | Нагадування й дата обіцянки оплати | 118 тис. | Демо-відповідальна | Відкрити |
| Без віхи Інвойс DEMO-INV-101 не прив’язано до платіжної віхи Демо-клієнт Б · DEMO-E1 | Прив’язати до віхи | 30,0 тис. | не призначено | Прив’язати |
| Без віхи Інвойс DEMO-INV-102 не прив’язано до платіжної віхи Демо-клієнт В · DEMO-F1 | Прив’язати до віхи | 10,0 тис. | не призначено | Прив’язати |
| Переплата Клієнт C · DEMO-R3 переплатив за SYN-202603-3 | Повернути або зарахувати в наступний інвойс | 1,5 тис. | не призначено | Вирішити |
Гроші зараз, усього
≈ 4 879 563,80
4 364 963,80 · 12 400,00 USD
валюта — за курсом НБУ на 14 лист. 2026 р.
валюта — за курсом НБУ на 14 лист. 2026 р.
Нам винні
1 659 864,20
прострочено 1,25 млн · 4 клієнт(и)
Ми винні
199 900,00
зобов’язання з документом
Вільні гроші
≈ 4 679 663,80
гроші − ми винні − обмежені (0)
Ліміти доходу · 2026
банк до 3 лист. 2026 р.DEMO-A86,6%
Отримано 8,74 млн · лишилося 1,35 млн з 10,09 млн
DEMO-B23,9%
Отримано 2,41 млн · лишилося 7,68 млн з 10,09 млн
Прогноз — лише з платіжних віх CFO (план, не факт). Як розраховано і рішення щодо операцій
Прогноз грошей · 13 тижнів
план CFO, окремо від фактуНаприкінці 7 лют. 2027 р.: 5,51 млн — гроші зараз + віхи CFO − «Ми винні» з документом. Без курсу не враховано: 1.
Рух грошей · 2026
Надійшло 11,91 млн · Сплачено 9,51 млн · +2,40 млн чистий потік- Надійшло
- Сплачено
- Очікуємо · план CFO
Без гривневого еквівалента не враховано: 6.
Останні великі надходження
Усі рухи →| Дата | Рахунок | Контрагент | Проєкт | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 3 лист. 2026 р. | DEMO UAH | Демо-клієнт Б | DEMO-E1 | 150 000,00 |
| 3 лист. 2026 р. | DEMO UAH | Демо-клієнт Б | проєкт не зіставлено | 200 000,00 |
| 2 лист. 2026 р. | DEMO UAH | Демо-клієнт Б | DEMO-R1 | 120 000,00 |
| 15 жовт. 2026 р. | DEMO UAH | Клієнт F | DEMO-F1 | 330 167,00 |
| 10 жовт. 2026 р. | DEMO UAH | Клієнт C | DEMO-R3 | 295 141,00 |
| 4 жовт. 2026 р. | DEMO UAH | Клієнт B | DEMO-R2 | 237 788,00 |
Ліміти · як розраховано і рішення щодо операцій
Ліміти доходу · 2026
Банківські дані до 31 жовтня · синтетичні дані
- Отримано
- На перевірці
- Очікуємо
- Залишок до ліміту
- Можливе перевищення
DEMO-A
Можливе перевищенняМожливе перевищення після очікуваних надходжень
150 451,00
Отримано 86,6% лімітуз перевіркою й очікуваним — 102,1%ліміт 10 091 049,00
- Отримано
- 8 739 500,00
- На перевірці
- 64 000,001 операція
- Очікуємо
- 1 502 000,00
- Залишок зараз
- 1 351 549,00
- Якщо суми на перевірці — дохід
- Можливе перевищення 214 451,00
DEMO-B
Є залишокЗалишок до ліміту після очікуваних надходжень
5 678 049,00
Отримано 23,9% лімітуз перевіркою й очікуваним — 44,6%ліміт 10 091 049,00
- Отримано
- 2 413 000,00
- На перевірці
- 85 000,001 операція
- Очікуємо
- 2 000 000,00
- Залишок зараз
- 7 678 049,00
- Якщо суми на перевірці — дохід
- 5 593 049,00
Очікуємо за контрактами до 31.12
| Контракт / етап | ТОВ | Дата | Сума | Інвойс |
|---|---|---|---|---|
| Приклад: Контракт A · транш 2 | DEMO-A | 28 лист. 2026 р. | 350 000,00 | Не виставлено |
| Приклад: Контракт B · фінальний платіж | DEMO-A | 23 груд. 2026 р. | 250 000,00 | Виставлено |
| Приклад: Контракт F · етап 1 | DEMO-A | 26 лист. 2026 р. | 400 000,00 отримано 240 000,00 | Частково оплачено |
| Приклад: Контракт E · транш у EUR | DEMO-A | 14 груд. 2026 р. | 10 000,00 EUR ≈ 502 000,00 за курсом 50,2 | Не виставлено |
| Приклад: Контракт C · транш 1 | DEMO-B | 3 груд. 2026 р. | 1 200 000,00 | Не виставлено |
| Приклад: Контракт D · транш 2 | DEMO-B | 26 груд. 2026 р. | 800 000,00 | Не виставлено |
| Разом | DEMO-A: 1 502 000,00DEMO-B: 2 000 000,00 | |||
Не враховано: 3 транші без даних
- Приклад: Контракт G · транш 3 — Немає очікуваної дати; 180 000,00
- Приклад: Контракт H · аванс — Не визначено ТОВ; 90 000,00
- Приклад: Контракт I · транш у USD — Немає прогнозного курсу; 4 000,00 USD
Оплачені, скасовані та інших років: 1
- Приклад: Контракт D · транш 3 — Інший рік
На перевірці · 2 операції
Надходження, які ще не визнані доходом і не виключені. Поки рішення немає, вони зменшують залишок лише у сценарії «Якщо суми на перевірці — дохід».
DEMO-A · 1 операція
| Дата | Рахунок · джерело | Сума | Курс НБУ | Сума за курсом НБУ (не враховано) | Що перевірити |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 вер. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 64 000,00 | — | 64 000,00 | Надходження без визначеного змісту |
DEMO-B · 1 операція
| Дата | Рахунок · джерело | Сума | Курс НБУ | Сума за курсом НБУ (не враховано) | Що перевірити |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 лист. 2026 р. | DB UAH · з виписки | 85 000,00 | — | 85 000,00 | Надходження без рахунку в новому обліку |
Як розраховано
Податкові параметри
- DEMO-A · ЄДРПОУ 00000001
- Спрощена система · за заявою власника · ліміт 10 091 049,00 (за III групою, не підтверджено) · не підтверджено: група єдиного податку, статус платника ПДВ, дата початку режиму, дата перевірки
- DEMO-B · ЄДРПОУ 00000002
- Спрощена система · за заявою власника · ліміт 10 091 049,00 (за III групою, не підтверджено) · не підтверджено: група єдиного податку, статус платника ПДВ, дата початку режиму, дата перевірки
Формули
- Залишок зараз = річний ліміт − отримано (податковий дохід з 1 січня).
- Залишок після очікуваних надходжень = залишок зараз − очікуємо за контрактами до 31.12 (лише неоплачені транші; один транш — один платіж, інвойс не дублює його).
- Якщо суми на перевірці — дохід = залишок після очікуваних − суми на перевірці. Це не гарантія безпеки.
- Дохід — кошти, отримані протягом року, на дату надходження; валюта — за курсом НБУ на дату отримання (ПКУ 292.1, 292.5, 292.6). Суми з переліку 292.11 виключаються лише за записаним рішенням.
- Очікувані валютні транші — за курсом, указаним у самому транші. Ліміт III групи — 1167 мінімальних зарплат на 1 січня (ПКУ 291.4). Ліміти ТОВ незалежні.
Розрахунок · DEMO-A17 операцій
Ліміт і податковий профіль
- Правило ліміту
- ПКУ 291.4 п.3: 1167 × мінімальна зарплата на 1 січня (8 647 грн, Закон № 4695-IX ст. 8)
- Офіційне джерело · перевірено
- zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 · 6 лист. 2026 р.
- Джерело профілю
- Заява власника (синтетичний приклад) · з —
Податковий дохід за місяцями
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 300,00 | 774 600,00 | 1 279 900,00 | 789 200,00 | 796 500,00 | 803 800,00 | 811 100,00 | 818 400,00 | 825 700,00 | 833 000,00 | 240 000,00 | — | 8 739 500,00 |
Враховані операції (13)
| Дата | Рахунок · джерело | Сума | Курс НБУ | Податковий дохід | Підстава |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 січ. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 767 300,00 | — | 767 300,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 12 лют. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 774 600,00 | — | 774 600,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 12 бер. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 781 900,00 | — | 781 900,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 18 бер. 2026 р. | DA USD · з виписки до 1 листопада | 12 000,00 USD | 41,5 | 498 000,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 12 квіт. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 789 200,00 | — | 789 200,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 12 трав. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 796 500,00 | — | 796 500,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 9 черв. 2026 р. | DA EUR · з виписки до 1 листопада | 8 500,00 EUR | немає курсу | Немає даних | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 12 черв. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 803 800,00 | — | 803 800,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 12 лип. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 811 100,00 | — | 811 100,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 12 серп. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 818 400,00 | — | 818 400,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 12 вер. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 825 700,00 | — | 825 700,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 12 жовт. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 833 000,00 | — | 833 000,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 14 лист. 2026 р. | DA UAH · з виписки | 240 000,00 | — | 240 000,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
Не враховані, з підставою (3)
| Дата | Рахунок · джерело | Сума | Курс НБУ | Сума за курсом НБУ (не враховано) | Підстава |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 лют. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 50 000,00 | — | 50 000,00 | Внесок до статутного капіталу (ПКУ 292.11 п.8) Рішення: Демо-фінансист, 6 лист. 2026 р., 12:00 — Внесок учасника до статутного капіталу — рішення учасника (синтетичний приклад) |
| 20 бер. 2026 р. | DA UAH · з виписки до 1 листопада | 207 500,00 | — | 207 500,00 | Обмін власної валюти — не нове надходження (валюту враховано на дату отримання, 292.5) За правилом FL-1 |
| 2 квіт. 2026 р. | DA USD2 · з виписки до 1 листопада | 100,00 USD | — | — | Переказ між власними рахунками ТОВ — не надходження За правилом FL-1 |
Розрахунок · DEMO-B6 операцій
Ліміт і податковий профіль
- Правило ліміту
- ПКУ 291.4 п.3: 1167 × мінімальна зарплата на 1 січня (8 647 грн, Закон № 4695-IX ст. 8)
- Офіційне джерело · перевірено
- zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 · 6 лист. 2026 р.
- Джерело профілю
- Заява власника (синтетичний приклад) · з —
Податковий дохід за місяцями
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 487 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | — | 2 413 000,00 |
Враховані операції (5)
| Дата | Рахунок · джерело | Сума | Курс НБУ | Податковий дохід | Підстава |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 лют. 2026 р. | DB UAH · з виписки до 1 листопада | 432 000,00 | — | 432 000,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 15 трав. 2026 р. | DB UAH · з виписки до 1 листопада | 465 000,00 | — | 465 000,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 15 лип. 2026 р. | DB UAH · з виписки до 1 листопада | 487 000,00 | — | 487 000,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 15 вер. 2026 р. | DB UAH · з виписки до 1 листопада | 509 000,00 | — | 509 000,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
| 15 жовт. 2026 р. | DB UAH · з виписки до 1 листопада | 520 000,00 | — | 520 000,00 | Оплата за послуги (ПКУ 292.1 п.2, дата — день надходження, 292.6) За правилом FL-1 |
Не враховані, з підставою (0)
Немає виключених операцій.