Демо-дані · не production
Фінанси
Фінансовий стан OSW та проєктів.
UAH: Валюта звіту. Суми в гривні. Інші валюти переведено за курсом джерела або датованим курсом; без курсу сума не входить у підсумок.
Банк — до 3 листопада · ручні записи — до 3 листопада · синтетичні дані
Нам винні · 1 659 864,20
За віком боргу, станом на 14 лист. 2026 р. ⓘ
- Ще не настав строк · 3407 тис.
- 1–30 днів · 41,13 млн
- 31–90 днів0
- 91–180 днів · 1118 тис.
- Понад 180 днів0
| Клієнт · проєкт | Інвойс | Залишок | Строк | Наступний крок | Хто |
|---|---|---|---|---|---|
| Клієнт B · DEMO-R2 | SYN-202607-2 | 117 985,20 | 96 дн. · 10 серп. 2026 р. | Нагадування й дата обіцянки оплати до 21 лист. 2026 р. | Демо-відповідальна |
| Клієнт A · DEMO-R1 | SYN-202610-1 | 317 007,00 | 5 дн. · 9 лист. 2026 р. | не визначено | — |
| Клієнт B · DEMO-R2 | SYN-202610-2 | 300 341,00 | 4 дн. · 10 лист. 2026 р. | не визначено | — |
| Клієнт D · DEMO-E1 | SYN-202610-4 | 3 606,92 USD ≈ 152 212,00 | 2 дн. · 12 лист. 2026 р. | не визначено | — |
| Клієнт E · DEMO-E2 | SYN-202610-5 | 365 167,00 | 1 дн. · 13 лист. 2026 р. | не визначено | — |
| Клієнт G · DEMO-F2 | SYN-202610-7 | 367 152,00 | 15 лист. 2026 р. | не визначено | — |
| Демо-клієнт Б · DEMO-E1 | DEMO-INV-101 без платіжної віхи | 30 000,00 | 15 лист. 2026 р. | не визначено | — |
| Демо-клієнт В · DEMO-F1 | DEMO-INV-102 без платіжної віхи | 10 000,00 | 2 груд. 2026 р. | не визначено | — |
Оплачені · 45
| Клієнт · проєкт | Інвойс | Строк | Сума |
|---|---|---|---|
| Клієнт A · DEMO-R1 | SYN-202601-1 | 9 лют. 2026 р. | 238 943,00 |
| Клієнт B · DEMO-R2 | SYN-202601-2 | 10 лют. 2026 р. | 179 629,00 |
| Клієнт D · DEMO-E1 | SYN-202601-4 | 12 лют. 2026 р. | 3 776,53 USD |
| Клієнт E · DEMO-E2 | SYN-202601-5 | 13 лют. 2026 р. | 290 422,00 |
| Клієнт G · DEMO-F2 | SYN-202601-7 | 15 лют. 2026 р. | 199 090,00 |
| Клієнт A · DEMO-R1 | SYN-202602-1 | 12 бер. 2026 р. | 202 891,00 |
| Клієнт C · DEMO-R3 | SYN-202602-3 | 14 бер. 2026 р. | 269 355,00 |
| Клієнт D · DEMO-E1 | SYN-202602-4 | 15 бер. 2026 р. | 7 543,89 USD |
| Клієнт F · DEMO-F1 | SYN-202602-6 | 17 бер. 2026 р. | 264 532,00 |
| Клієнт G · DEMO-F2 | SYN-202602-7 | 18 бер. 2026 р. | 389 117,00 |
| Клієнт B · DEMO-R2 | SYN-202603-2 | 10 квіт. 2026 р. | 340 922,00 |
| Клієнт E · DEMO-E2 | SYN-202603-5 | 13 квіт. 2026 р. | 350 843,00 |
| Клієнт F · DEMO-F1 | SYN-202603-6 | 14 квіт. 2026 р. | 395 192,00 |
| Клієнт A · DEMO-R1 | SYN-202604-1 | 10 трав. 2026 р. | 352 369,00 |
| Клієнт B · DEMO-R2 | SYN-202604-2 | 11 трав. 2026 р. | 317 822,00 |
| Клієнт D · DEMO-E1 | SYN-202604-4 | 13 трав. 2026 р. | 6 817,04 USD |
| Клієнт E · DEMO-E2 | SYN-202604-5 | 14 трав. 2026 р. | 154 805,00 |
| Клієнт G · DEMO-F2 | SYN-202604-7 | 16 трав. 2026 р. | 383 777,00 |
| Клієнт A · DEMO-R1 | SYN-202605-1 | строк не вказано | 272 280,00 |
| Клієнт C · DEMO-R3 | SYN-202605-3 | 11 черв. 2026 р. | 156 233,00 |
| Клієнт D · DEMO-E1 | SYN-202605-4 | 12 черв. 2026 р. | 6 582,19 USD |
| Клієнт F · DEMO-F1 | SYN-202605-6 | 14 черв. 2026 р. | 201 896,00 |
| Клієнт G · DEMO-F2 | SYN-202605-7 | 15 черв. 2026 р. | 172 179,00 |
| Клієнт B · DEMO-R2 | SYN-202606-2 | 11 лип. 2026 р. | 291 266,00 |
| Клієнт C · DEMO-R3 | SYN-202606-3 | 12 лип. 2026 р. | 283 369,00 |
| Клієнт E · DEMO-E2 | SYN-202606-5 | 14 лип. 2026 р. | 290 208,00 |
| Клієнт F · DEMO-F1 | SYN-202606-6 | 15 лип. 2026 р. | 373 731,00 |
| Клієнт A · DEMO-R1 | SYN-202607-1 | 9 серп. 2026 р. | 267 654,00 |
| Клієнт D · DEMO-E1 | SYN-202607-4 | 12 серп. 2026 р. | 5 567,04 USD |
| Клієнт E · DEMO-E2 | SYN-202607-5 | 13 серп. 2026 р. | 384 632,00 |
| Клієнт G · DEMO-F2 | SYN-202607-7 | 15 серп. 2026 р. | 372 835,00 |
| Клієнт A · DEMO-R1 | SYN-202608-1 | 9 вер. 2026 р. | 307 780,00 |
| Клієнт C · DEMO-R3 | SYN-202608-3 | 11 вер. 2026 р. | 147 590,00 |
| Клієнт D · DEMO-E1 | SYN-202608-4 | 12 вер. 2026 р. | 5 206,77 USD |
| Клієнт F · DEMO-F1 | SYN-202608-6 | 14 вер. 2026 р. | 340 047,00 |
| Клієнт G · DEMO-F2 | SYN-202608-7 | 15 вер. 2026 р. | 285 422,00 |
| Клієнт B · DEMO-R2 | SYN-202609-2 | 11 жовт. 2026 р. | 237 788,00 |
| Клієнт C · DEMO-R3 | SYN-202609-3 | 12 жовт. 2026 р. | 295 141,00 |
| Клієнт E · DEMO-E2 | SYN-202609-5 | 14 жовт. 2026 р. | 238 394,00 |
| Клієнт F · DEMO-F1 | SYN-202609-6 | 15 жовт. 2026 р. | 330 167,00 |
| Клієнт A · DEMO-R1 | SYN-202512-1 | 4 січ. 2026 р. | 198 912,00 |
| Клієнт B · DEMO-R2 | SYN-202512-2 | 5 січ. 2026 р. | 211 712,00 |
| Клієнт C · DEMO-R3 | SYN-202512-3 | 6 січ. 2026 р. | 194 796,00 |
| Клієнт D · DEMO-E1 | SYN-202512-4 | 7 січ. 2026 р. | 318 656,00 |
| Клієнт E · DEMO-E2 | SYN-202512-5 | 8 січ. 2026 р. | 353 236,00 |
Переплати клієнтів
| Клієнт C · DEMO-R3 SYN-202603-3 · строк був 11 квіт. 2026 р. | 1 500,00 |
|---|
Закриті з поясненням · 1
Записи SOWA 2.0, які не відповідають дійсності: у боргах і надходженнях без інвойсу їх не враховано.
| Що | Причина | Документ і пояснення | Закрито |
|---|---|---|---|
| надходження без інвойсу | Оплата інвойсу, якого немає в даних інвойс DEMO-INV-9 | Демо: інвойс DEMO-INV-9 Демо: оплата інвойсу, якого немає в даних | 14 лист. 2026 р. |
Коли прийдуть гроші · план CFO
Платіжні віхи підписаних договорів — план CFO, окремо від фактичних грошей. Оплаченою віху робить лише надходження з виписки (або оплата інвойсу віхи); часткова оплата лишає залишок відкритим. Звідси рахуються прогноз ліміту й прогноз грошей.
| Дата | Проєкт · за що | Підстава | Отримувач | Стан | Ще очікуємо | Вплив на ліміт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 31.12.2026 · впливають на ліміт 2026 року · 9 | ||||||
| 26 лист. 2026 р. | Приклад: Контракт F етап 1 | Пункт контракту Приклад: Контракт F · п. 5.1 договору (демо) | DEMO-A | Оплачено частково | 400 000,00 | DEMO-A: 86,6% → 90,6% |
| 28 лист. 2026 р. змінено 1× | Приклад: Контракт A транш 2 | Пункт контракту Приклад: Контракт A · п. 3.1 договору (демо) | DEMO-A | Заплановано | 350 000,00 | DEMO-A: 86,6% → 94,0% |
| 3 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт C транш 1 | Пункт контракту Приклад: Контракт C · п. 7.1 договору (демо) | DEMO-B | Заплановано | 1 200 000,00 | DEMO-B: 23,9% → 35,8% |
| 4 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт H аванс | Поточна робота Приклад: Контракт H | не визначено | Заплановано | 90 000,00 | — |
| 9 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт I транш у USD | Пункт контракту Приклад: Контракт I · п. 11.1 договору (демо) | DEMO-B | Заплановано | 4 000,00 USD | — |
| 14 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт E транш у EUR | Поточна робота Приклад: Контракт E | DEMO-A | Заплановано | 10 000,00 EUR | DEMO-A: 86,6% → 99,0% |
| 23 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт B фінальний платіж | Поточна робота Приклад: Контракт B | DEMO-A | Інвойс виставлено | 250 000,00 | DEMO-A: 86,6% → 101,5% Перевищить залишок ліміту 1,35 млн |
| 26 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт D транш 2 | Поточна робота Приклад: Контракт D | DEMO-B | Заплановано | 800 000,00 | DEMO-B: 23,9% → 43,7% |
| дата не вказана | Приклад: Контракт G транш 3 | Пункт контракту Приклад: Контракт G · п. 9.1 договору (демо) | DEMO-A | Заплановано | 180 000,00 | — |
| 2027 і далі · 1 | ||||||
| 10 лют. 2027 р. | Приклад: Контракт D транш 3 | Поточна робота Приклад: Контракт D | DEMO-B | Заплановано | 800 000,00 | не в ліміті 2026 року |
Ми винні
Внесіть залишок зобов’язань на 1 лист. 2026 р. — усе, що на цю дату вже треба було сплатити й ще не сплачено: гонорари, податки та ЄСВ, підрядники, оренда. Без цього «Можна витратити» буде неточним — більшим, ніж є насправді.
- Цей тиждень0
- До кінця місяця85,0 тис.
- До 31.12117 тис.
| Дата | Кому | Що | Проєкт | Платник | Хто | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 лист. 2026 р. | Демо-експерт | Гонорари команді й експертам Договір (демо) № 12 | — | — | Демо-відповідальна | 85 000,00 |
| 4 груд. 2026 р. | Податкова (демо) | Податки та ЄСВ Декларація (демо) за жовтень | — | — | Демо-відповідальна | 32 400,00 |
| без строку | Демо-експерт | Витрата до оплати | DEMO-E1 | — | — | 64 000,00 |
| без строку | Демо-оренда | Витрата до оплати | — | — | — | 18 500,00 |
Зобов’язання з історії SOWA 2.0 (3) — плани, не борг: сюди вони не входять.