Демо-дані · не production
Фінанси
Фінансовий стан OSW та проєктів.
Банк — до 3 листопада · ручні записи — до 3 листопада · синтетичні дані
Нам винні · 1 317 312,00
За віком боргу, станом на 14 лист. 2026 р. ⓘ
- Ще не настав строк · 240,0 тис.
- 1–30 днів0
- 31–90 днів0
- 91–180 днів0
- Понад 180 днів · 51,28 млн
| Клієнт · проєкт | Інвойс | Залишок | Строк | Наступний крок | Хто |
|---|---|---|---|---|---|
| Клієнт A · DEMO-R1 | SYN-202512-1 | 198 912,00 | 314 дн. · 4 січ. 2026 р. | не визначено | — |
| Клієнт B · DEMO-R2 | SYN-202512-2 | 211 712,00 | 313 дн. · 5 січ. 2026 р. | не визначено | — |
| Клієнт C · DEMO-R3 | SYN-202512-3 | 194 796,00 | 312 дн. · 6 січ. 2026 р. | не визначено | — |
| Клієнт D · DEMO-E1 | SYN-202512-4 | 318 656,00 | 311 дн. · 7 січ. 2026 р. | не визначено | — |
| Клієнт E · DEMO-E2 | SYN-202512-5 | 353 236,00 | 310 дн. · 8 січ. 2026 р. | не визначено | — |
| Демо-клієнт Б · DEMO-E1 | DEMO-INV-101 без платіжної віхи | 30 000,00 | 15 лист. 2026 р. | не визначено | — |
| Демо-клієнт В · DEMO-F1 | DEMO-INV-102 без платіжної віхи | 10 000,00 | 2 груд. 2026 р. | не визначено | — |
Закриті з поясненням · 1
Записи SOWA 2.0, які не відповідають дійсності: у боргах і надходженнях без інвойсу їх не враховано.
| Що | Причина | Документ і пояснення | Закрито |
|---|---|---|---|
| надходження без інвойсу | Оплата інвойсу, якого немає в даних інвойс DEMO-INV-9 | Демо: інвойс DEMO-INV-9 Демо: оплата інвойсу, якого немає в даних | 14 лист. 2026 р. |
Коли прийдуть гроші · план CFO
Платіжні віхи підписаних договорів — план CFO, окремо від фактичних грошей. Оплаченою віху робить лише надходження з виписки (або оплата інвойсу віхи); часткова оплата лишає залишок відкритим. Звідси рахуються прогноз ліміту й прогноз грошей.
| Дата | Проєкт · за що | Підстава | Отримувач | Стан | Ще очікуємо | Вплив на ліміт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 31.12.2025 · впливають на ліміт 2025 року · 1 | ||||||
| дата не вказана | Приклад: Контракт G транш 3 | Пункт контракту Приклад: Контракт G · п. 9.1 договору (демо) | DEMO-A | Заплановано | 180 000,00 | — |
| 2026 і далі · 9 | ||||||
| 26 лист. 2026 р. | Приклад: Контракт F етап 1 | Пункт контракту Приклад: Контракт F · п. 5.1 договору (демо) | DEMO-A | Оплачено частково | 400 000,00 | не в ліміті 2025 року |
| 28 лист. 2026 р. змінено 1× | Приклад: Контракт A транш 2 | Пункт контракту Приклад: Контракт A · п. 3.1 договору (демо) | DEMO-A | Заплановано | 350 000,00 | не в ліміті 2025 року |
| 3 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт C транш 1 | Пункт контракту Приклад: Контракт C · п. 7.1 договору (демо) | DEMO-B | Заплановано | 1 200 000,00 | не в ліміті 2025 року |
| 4 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт H аванс | Поточна робота Приклад: Контракт H | не визначено | Заплановано | 90 000,00 | не в ліміті 2025 року |
| 9 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт I транш у USD | Пункт контракту Приклад: Контракт I · п. 11.1 договору (демо) | DEMO-B | Заплановано | 4 000,00 USD | не в ліміті 2025 року |
| 14 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт E транш у EUR | Поточна робота Приклад: Контракт E | DEMO-A | Заплановано | 10 000,00 EUR | не в ліміті 2025 року |
| 23 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт B фінальний платіж | Поточна робота Приклад: Контракт B | DEMO-A | Інвойс виставлено | 250 000,00 | не в ліміті 2025 року |
| 26 груд. 2026 р. | Приклад: Контракт D транш 2 | Поточна робота Приклад: Контракт D | DEMO-B | Заплановано | 800 000,00 | не в ліміті 2025 року |
| 10 лют. 2027 р. | Приклад: Контракт D транш 3 | Поточна робота Приклад: Контракт D | DEMO-B | Заплановано | 800 000,00 | не в ліміті 2025 року |
Ми винні
Внесіть залишок зобов’язань на 1 лист. 2026 р. — усе, що на цю дату вже треба було сплатити й ще не сплачено: гонорари, податки та ЄСВ, підрядники, оренда. Без цього «Можна витратити» буде неточним — більшим, ніж є насправді.
- Цей тиждень0
- До кінця місяця85,0 тис.
- До 31.12117 тис.
| Дата | Кому | Що | Проєкт | Платник | Хто | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 лист. 2026 р. | Демо-експерт | Гонорари команді й експертам Договір (демо) № 12 | — | — | Демо-відповідальна | 85 000,00 |
| 4 груд. 2026 р. | Податкова (демо) | Податки та ЄСВ Декларація (демо) за жовтень | — | — | Демо-відповідальна | 32 400,00 |
| без строку | Демо-експерт | Витрата до оплати | DEMO-E1 | — | — | 64 000,00 |
| без строку | Демо-оренда | Витрата до оплати | — | — | — | 18 500,00 |
Зобов’язання з історії SOWA 2.0 (3) — плани, не борг: сюди вони не входять.